2025년 1분기 기준, LIG넥스원(079550)은 강력한 실적 성장과 함께 방산 수출의 핵심주자로 떠오르고 있습니다. 국내 방위산업에서 오랜 업력을 바탕으로 체계 개발과 수출에 성공한 LIG넥스원은 이제 천궁 II, L-SAM, LAMD 등 첨단 무기체계를 통해 글로벌 시장에서 입지를 넓혀가고 있습니다.
📈 실적 폭발, 1분기 영업이익 1,136억 원 돌파!
- 1Q25 영업이익 1,136억 원 (전년 대비 +69.6%)
- 영업이익률 12.5%로 동종업계 평균 대비 우수
- 당기 순이익 842억 원으로 분기 실적 신기록 경신
LIG넥스원은 수출 의존도가 아직 20% 미만이지만, 내수 사업의 양산 규모 확대와 수익성 개선을 바탕으로 우수한 실적을 달성했습니다.
🌍 중동 수출 3국 동시 진입, 2026년부터 실적 모멘텀 폭발
현재 UAE(아랍에미리트), 사우디아라비아, 이라크 3국에 대한 천궁 II 체계 수출이 진행 중이며,
- UAE: 개발 매출 진행 중, 2025년 말 양산 전환
- 사우디: 2026년 양산 시작
- 이라크: 2026년부터 개발 매출 시작 예정
👉 2026년에는 3개국 모두에서 매출 발생이 겹치는 오버랩 구간에 진입하며, 2028년에는 Peak Sales에 도달할 것으로 전망됩니다.
🔍 핵심 사업: CDMO처럼 진화하는 방위산업
방산 체계 기업은 단순한 제조를 넘어, 연구개발 → 시험평가 → 양산까지 전 과정을 통합적으로 수행합니다. LIG넥스원은 장거리 요격체계인 L-SAM을 기반으로 차세대 기술인 LAMD(장사정포 요격체계)로 확장 중이며, 최근 체계종합 시제품 수주를 완료했습니다.
💰 목표 주가 47만 원으로 상향, 상승 여력 충분
- 적정 주가: 470,000원 (기존 33만원 → +42% 상향)
- 현 주가(2025.5.20 기준): 405,500원
- 상승 여력: 약 16%
높은 ROE(21.4%)와 안정적인 부채비율, 2025년부터 본격화되는 해외 양산 매출까지 고려하면 중장기적 주가 상승 모멘텀이 매우 강한 종목입니다.
📊 2025~2028 실적 전망
| 항목 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 매출액(십억) | 3,896 | 4,466 | 5,220 |
| 영업이익(십억) | 328 | 445 | 563 |
| 당기순이익(십억) | 285 | 405 | 513 |
| 영업이익률 | 8.4% | 10.0% | 10.8% |
🌐 글로벌 방산 기업들과의 비교 경쟁력
LIG넥스원은 아직 글로벌 Big5 방산기업에 비해 작지만, ROE, 매출성장률, 기술력 측면에서는 뛰어난 경쟁력을 보여주고 있습니다.
- ROE 25.0% (2026E 기준)
- PBR 5.7배, 글로벌 평균 수준
- 3국 동시 수출은 한국 방산 최초 사례
🧠 종합 정리: LIG넥스원, 지금이 기회인가?
✅ 중동 3국 수출 본격화
✅ 국내 방산 매출과 수익성 동반 증가
✅ 연간 가이던스 상향 가능성 존재
LIG넥스원은 단순한 방산 테마주가 아닙니다. 국내외에서 검증된 성능과 기술력을 바탕으로, CDMO형 방산 플랫폼 기업으로 진화하고 있는 점이 차별화 포인트입니다.
📌 중장기 포트폴리오에 ‘안보와 실적’을 동시에 담고 싶다면, 지금이 좋은 진입 타이밍일 수 있습니다.
@ 모든 투자의 책임은 본인에게 있으며, 참고만 하시기 바랍니다.
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